ÍNDICE
PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA REGIONAL PARA EL EJERCICIO 2015
PARTIDAS | Denominación | Créditos iniciales | |||
---|---|---|---|---|---|
0101 ASAMBLEA REGIONAL | 9.413.775 | ||||
111A ASAMBLEA REGIONAL | 9.413.775 | ||||
1 | GASTOS DE PERSONAL | 6.151.170 | |||
10 | ALTOS CARGOS | 2.271.530 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 2.271.530 | |||
10000 | Retribuciones básicas | 1.838.670 | |||
10001 | Otras remuneraciones | 432.860 | |||
11 | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | 561.374 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 561.374 | |||
11000 | Retribuciones básicas | 210.439 | |||
11001 | Otras remuneraciones | 350.935 | |||
12 | FUNCIONARIOS | 1.986.642 | |||
120 | Retribuciones básicas y complementarias | 1.810.223 | |||
12000 | Sueldo | 534.531 | |||
12001 | Trienios | 197.000 | |||
12002 | Complemento de destino | 345.647 | |||
12003 | Complemento específico del puesto de trabajo | 609.201 | |||
12005 | Otras remuneraciones | 123.844 | |||
121 | Sustitución de funcionarios | 176.419 | |||
12100 | Sueldo | 58.744 | |||
12101 | Trienios | 6.000 | |||
12102 | Complemento de destino | 34.116 | |||
12103 | Complemento específico del puesto de trabajo | 63.301 | |||
12105 | Otras remuneraciones | 14.258 | |||
15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 72.373 | |||
150 | Productividad | 62.373 | |||
15000 | Complemento de productividad | 62.373 | |||
151 | Gratificaciones | 10.000 | |||
15100 | Gratificaciones por servicios extraordinarios | 10.000 | |||
16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLEADOR | 1.259.251 | |||
160 | Cuotas sociales | 1.160.002 | |||
16000 | Seguridad social | 1.160.000 | |||
16001 | MUFACE | 1 | |||
16009 | Otros regímenes de previsión | 1 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 99.249 | |||
16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 50.000 | |||
16201 | Ayudas por estudios del personal | 17.055 | |||
16203 | Asistencia médico-farmacéutica | 8.530 | |||
16204 | Acción social | 5.686 | |||
16205 | Seguros | 5.320 | |||
16206 | Planes de pensiones | 1 | |||
16209 | Otros programas de acción social | 12.657 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.324.784 | |||
20 | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | 16.316 | |||
202 | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | 1.000 | |||
20200 | Arrendamientos de edificios | 1.000 | |||
203 | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje | 6.000 | |||
20301 | Arrendamientos de instalaciones | 6.000 | |||
204 | Arrendamientos de material de transporte | 1.000 | |||
20400 | Arrendamientos de material de transporte | 1.000 | |||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 3.216 | |||
20500 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 3.216 | |||
206 | Arrendamientos equipos para procesos información | 5.000 | |||
20600 | Arrendamientos equipos para procesos información | 5.000 | |||
209 | Cánones | 100 | |||
20900 | Cánones | 100 | |||
21 | REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 163.984 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 39.800 | |||
21200 | Edificios | 39.800 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 32.356 | |||
21300 | Maquinaria | 8.000 | |||
21301 | Instalaciones | 24.356 | |||
214 | Elementos de transporte | 5.000 | |||
21400 | Elementos de transporte | 5.000 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 16.192 | |||
21500 | Mobiliario y enseres | 16.192 | |||
216 | Equipos para procesos de información | 64.636 | |||
21600 | Equipos para procesos de información | 64.636 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 6.000 | |||
21900 | Otro inmovilizado material | 6.000 | |||
22 | MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS | 955.817 | |||
220 | Material de oficina | 96.000 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 52.000 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 35.000 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 9.000 | |||
221 | Suministros | 150.438 | |||
22100 | Energía eléctrica | 100.000 | |||
22101 | Agua | 5.000 | |||
22102 | Gas | 3.000 | |||
22103 | Combustible y carburantes para automoción | 8.000 | |||
22104 | Vestuario | 10.000 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 1.000 | |||
22107 | Combustible y carburantes calefacción y otros usos | 1.000 | |||
22109 | Otros suministros | 22.438 | |||
222 | Comunicaciones | 131.300 | |||
22200 | Telefónicas | 115.000 | |||
22201 | Postales y telegráficas | 13.800 | |||
22203 | Informáticas | 2.500 | |||
223 | Transportes | 1.000 | |||
22300 | Transportes | 1.000 | |||
224 | Primas de seguros | 9.966 | |||
22401 | De edificios y locales | 366 | |||
22402 | De vehículos | 1.500 | |||
22403 | De otro inmovilizado | 100 | |||
22409 | De otros riesgos | 8.000 | |||
225 | Tributos | 57.000 | |||
22500 | Estatales | 1.000 | |||
22502 | Locales | 56.000 | |||
226 | Gastos diversos | 171.512 | |||
22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 85.000 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 71.350 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 1.000 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 1.000 | |||
22609 | Otros gastos diversos | 13.162 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profes. | 338.601 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 251.000 | |||
22703 | Postales | 4.000 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 20.000 | |||
22707 | Proceso de datos | 1 | |||
22709 | Otros | 63.600 | |||
23 | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | 188.665 | |||
230 | Dietas | 81.663 | |||
23000 | De miembros de la Asamblea | 69.000 | |||
23001 | Reembolso de gastos de altos cargos | 2.662 | |||
23002 | Del personal | 10.000 | |||
23003 | De otros cargos electivos | 1 | |||
231 | Locomoción | 102.002 | |||
23100 | De miembros de la Asamblea | 96.000 | |||
23101 | Reembolso de gastos de altos cargos | 1 | |||
23102 | Del personal | 6.000 | |||
23103 | De otros cargos electivos | 1 | |||
233 | Indemnizaciones asist.tribunales oposici.y concurs | 5.000 | |||
23300 | Indemnizaciones asist.tribunales oposici.y concurs | 5.000 | |||
24 | GASTOS DE PUBLICACIONES | 1 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 1 | |||
24000 | Gastos de edición y distribución | 1 | |||
25 | CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1 | |||
250 | Con la Seguridad Social | 1 | |||
25000 | Con la Seguridad Social | 1 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.834.173 | |||
40 | AL SECTOR PÚBLICO ESTATAL | 14.800 | |||
409 | A otras áreas del sector público estatal | 14.800 | |||
40999 | Actuaciones en otras áreas sector público estatal | 14.800 | |||
44 | A E.P.E., OTRAS ENTIDADES DE Dº PBCO. Y SOC.MERCAN | 60.000 | |||
442 | A Universidades Públicas de la Región de Murcia | 60.000 | |||
44200 | A la Universidad de Murcia | 50.000 | |||
44201 | A la Universidad Politécnica de Cartagena | 10.000 | |||
45 | AL SECTOR PÚBLICO DE OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS | 200 | |||
450 | Al Sector público de otras Comunidades Autónomas | 200 | |||
45099 | Al Sector público de otras Comunidades Autónomas | 200 | |||
48 | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.759.173 | |||
482 | A entidades y acttiv. En el área de salud y consumo | 20.352 | |||
48205 | Instituciones y asocia.relacionadas con la sanidad | 20.352 | |||
483 | a entid.y activ.en el área de educación y formac. | 50.271 | |||
48301 | Transporte y comedor escolar | 49.471 | |||
48350 | Becas de formación | 800 | |||
484 | A entid.y activ.en el área turism.,cult.,juvent.,dep | 29.432 | |||
48420 | Fundaciones, federaciones y asociaciones sociocult | 29.432 | |||
488 | A instituciones sociales, empresariales y sindicales | 1.630.207 | |||
48800 | Grupos parlamentarios | 1.630.206 | |||
48806 | Comisión promotora Iniciativa Legislativa Popular | 1 | |||
489 | A otras entidades y actividades sin fines de lucro | 28.911 | |||
48902 | Indemnización por cese miembros de la Cámara | 5.000 | |||
48999 | Actuaciones complementarias en programas genéricos | 23.911 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 76.001 | |||
62 | INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIVO SERV. | 62.000 | |||
621 | Edificios y otras construcciones | 1.000 | |||
62100 | Edificios | 1.000 | |||
622 | Instalaciones técnicas | 12.000 | |||
62200 | Instalaciones técnicas | 12.000 | |||
625 | Fondo artístico y bibliográfico | 14.000 | |||
62500 | Fondo artístico | 7.000 | |||
62501 | Fondo bibliográfico | 7.000 | |||
626 | Mobiliario y enseres | 10.000 | |||
62600 | Mobiliario y enseres | 10.000 | |||
627 | Equipos para procesos de información | 20.000 | |||
62700 | Equipos para procesos de información | 20.000 | |||
629 | Otros activos materiales | 5.000 | |||
62900 | Otros activos materiales | 5.000 | |||
63 | INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA FUNC.OPERAT.SERV. | 9.000 | |||
631 | Edificios y otras construcciones | 3.000 | |||
63100 | Edificios | 3.000 | |||
632 | Instalaciones técnicas | 3.000 | |||
63200 | Instalaciones técnicas | 3.000 | |||
636 | Mobiliario y enseres | 1.000 | |||
63600 | Mobiliario y enseres | 1.000 | |||
637 | Equipos para procesos de información | 2.000 | |||
63700 | Equipos para procesos de información | 2.000 | |||
64 | GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL | 5.001 | |||
645 | Aplicaciones informáticas | 5.000 | |||
64500 | Aplicaciones informáticas | 5.000 | |||
646 | Propiedad intelectual | 1 | |||
64600 | Propiedad intelectual | 1 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 27.647 | |||
83 | CONCESIÓN DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | 27.647 | |||
830 | A corto plazo | 27.647 | |||
83000 | A corto plazo | 27.647 | |||
ANEXO I PROYECTOS DE GASTO NOMINATIVOS PRESUPUESTO 2015 |
|||||
ASAMBLEA REGIONAL | 109.266 | ||||
Real Academia de Medicina y Cirugía 0101 111A 48205 |
10.036 | ||||
Fundación de Centros de Estudios Históricos 0101 111A 48420 |
5.458 | ||||
Academia de Bellas Artes Virgen de la Arrixaca 0101 111A 48420 |
1.821 | ||||
A la Fundación Cante de las Minas 0101 111A 48420 |
6.835 | ||||
Academia de Farmacia Santa María de España 0101 111A 48205 |
10.316 | ||||
Convenio con el Ministerio del Interior 0101 111A 40999 |
14.800 | ||||
A la Universidad de Murcia 0101 111A 44200 |
50.000 | ||||
A la Universidad Politécnica de Cartagena 0101 111A 44201 |
10.000 | ||||
SUBVENCIONES DIRECTAS | |||||
Concedidas por la Mesa, en Sesión de 2 de marzo de 2015 | |||||
Universidad de Murcia (Exposición Centenario) | 6.000 | ||||
Universidad de Murcia (Club de Debate) | 4.000 | ||||
Concedidas por la Mesa, en Sesión de 10 de abril de 2015 | |||||
Club de Tenis Cartagena | 6.808 | ||||
Asociación Trovera, Cultural y Recreativa «José María Marín» | 8.000 | ||||
Concedidas por la Mesa, en Sesión de 15 de diciembre de 2015 | |||||
Hospitalidad Santa Teresa | 3.000 | ||||
Hogar de la Infancia | 3.000 | ||||
Asociación para la Integración Comunitaria de Enfermos Psíquicos de Cartagena y Comarca (APICES) | 3.000 | ||||
SUBVENCIONES A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS | |||||
Las subvenciones a los Grupos Parlamentarios han quedado establecidas por acuerdo de la Mesa de la Asamblea Regional, adoptados en sesión celebrada el 16 de enero de 2015, para el primer semestre de 2015 (término de la VIII Legislatura) en las siguientes cantidades: |
|||||
G.P. Popular | 416.843,16 | ||||
G.P. Socialista | 212.827,07 | ||||
G.P. Mixto | 57.533,43 | ||||
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea Regional, adoptado en sesión celebrada el día 3 de julio de 2015, la subvención económica desde el día 17 de junio, fecha de constitución de los Grupos Parlamentarios, al 31 de diciembre de 2015 queda establecida en las siguientes cantidades: |
|||||
G.P. Popular | 404.587,00 | ||||
G.P. Socialista | 265.198,00 | ||||
G.P. Podemos | 156.784,33 | ||||
G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía | 125.809,00 | ||||
TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO | |||||
Transferencia número 1 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 09-II-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.489.99 | 2015.2015.01.01.111A.442.00 | 6.000 | |||
Transferencia número 2 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 16-III-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.489.99 | 2015.2015.01.01.111A.442.00 | 4.000 | |||
Transferencia número 3 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 20-IV-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.10000 | 2015.2015.01.01.111A.10001 | 2.200 | |||
Transferencia número 4 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 03-VII-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.20200 | 2015.2015.01.01.111A.488.00 | 1.000 | |||
2015.2015.01.01.111A.20301 | 3.000 | ||||
2015.2015.01.01.111A.20400 | 376 | ||||
2015.2015.01.01.111A.20500 | 2.000 | ||||
2015.2015.01.01.111A.20600 | 3.000 | ||||
Transferencia número 5 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 03-VII-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.160.00 | 2015.2015.01.01.111A.120.00 | 20.500 | |||
2015.2015.01.01.111A.120.02 | 12.400 | ||||
2015.2015.01.01.111A.120.03 | 24.550 | ||||
2015.2015.01.01.111A.120.05 | 5.300 | ||||
Transferencia número 6 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 19-X-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.160.00 | 2015.2015.01.01.111A.100.01 | 48.000 | |||
2015.2015.01.01.111A.110.00 | 4.000 | ||||
2015.2015.01.01.111A.110.01 | 9.000 | ||||
Transferencia número 7 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 19-X-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.226.01 | 2015.2015.01.01.111A.212.00 | 3.000 | |||
2015.2015.01.01.111A.226.02 | 3.000 | ||||
Transferencia número 8 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 19-X-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.162.00 | 2015.2015.01.01.111A.162.03 | 3.388,61 | |||
Transferencia número 9 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 23-XI-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.206.01 | 2015.2015.01.01.111A.226.02 | 7.000 | |||
2015.2015.01.01.111A.212.00 | 7.000 | ||||
Transferencia número 10 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 3-XII-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.160.00 | 2015.2015.01.01.111A.230.00 | 6.500 | |||
2015.2015.01.01.111A.231.00 | 5.000 | ||||
2015.2015.01.01.111A.489.01 | 20.800 | ||||
Transferencia número 11 - Aprobada por la Mesa de la Cámara celebrada el 15-XII-2015 | |||||
Partida de origen | Partida de destino | Cuantía (€) | |||
2015.2015.01.01.111A.100.00 | 2015.2015.01.01.111A.100.01 | 100 |
INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015
Los créditos iniciales de la Asamblea Regional en el ejercicio 2015, conforme al Presupuesto de la Comunidad Autónoma aprobado para dicho ejercicio, y cuyo detalle figura en la Sección 01 del citado documento, totalizaron 9.413.775,00 euros. El montante de los créditos iniciales referidos ofreció la siguiente distribución por capítulos:
Cap. I | Gastos de personal | 6.157,170,00 |
Cap. II | Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.324.784,00 |
Cap. IV | Transferencias corrientes | 1.834.173,00 |
Cap. VI | Inversiones reales | 76.001,00 |
Cap. VIII | Activos financieros | 27.647,00 |
TOTAL | 9.413,775,00 |
La Mesa de la Cámara aprobó, en fechas diversas, transferencias de crédito que afectaron a los capítulos primero, segundo y cuarto. Igualmente aprobó una incorporación de remanentes de crédito al capítulo segundo y dos suplementos de crédito en los capítulos primero y cuarto. Todo ello, de conformidad a lo establecido en las Normas Reguladoras del Régimen económico y presupuestario de la Asamblea Regional de Murcia, aprobadas por la Mesa de la Cámara en sesión de fecha 16 de enero de 2013.
Las alteraciones de los créditos derivados de estas modificaciones, y su afectación a los capítulos del Presupuesto, quedan reflejadas de la siguiente manera:
Capítulos | Crédito definitivo | |
Cap. I | Gastos de personal | 6.188.870,00 |
Cap. II | Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.416.908,00 |
Cap. IV | Transferencias corrientes | 1.948.397,47 |
Cap. VI | Inversiones reales | 76.001,00 |
Cap. VIII | Activos financieros | 27.647,00 |
TOTAL | 9.657.823,47 |
En cuanto a la liquidación del presupuesto de gastos, el resumen por capítulos es el siguiente:
- En el capítulo I se reconocieron obligaciones por importe de 5.982.087,09 euros quedando un remanente de 206.782,91 euros, siendo su grado de ejecución un 96,66%.
- En el capítulo II los gastos ascendieron a 1.111.855,67 dando un remanente de 305.052,33 euros, ejecutándose un 78,47%.
- En el capítulo IV los gastos fueron de 1.928.641,44 euros, con un remanente de 19.756,03 euros, siendo el grado de ejecución del 98,99 %.
- En el capítulo VI se invirtieron 35.578,24 euros quedando un remanente de 40.422,76 euros, ejecutándose en un 46,81 %.
- Finalmente, en el capítulo VIII los gastos fueron de 25.735,25 euros, siendo el remanente de 1.911,75 euros y el grado de ejecución del 93,09%.
El grado de ejecución del Presupuesto en su totalidad fue del 94,06 %.
Por lo que respecta al presupuesto de ingresos, el total de derechos reconocidos ascendió a la cantidad de 9.598.477,16 euros, en los siguientes conceptos:
Reintegros de ejercicios cerrados | 1.885,95 |
Seguridad Social (IT) | 32.967,22 |
Reintegros por anuncios a cargo de particulares | 158,22 |
Otros ingresos diversos | 75.000,00 |
Transferencias corrientes de la Comunidad Autónoma | 9.310.127,00 |
Intereses de cuentas bancarias | 37.341,59 |
Venta de inversiones reales | 6.477,40 |
Transferencias de capital de la Comunidad Autónoma | 103.648,00 |
Reintegros de créditos a corto plazo al personal | 30.871,78 |
El Resultado presupuestario del ejercicio ascendió a + 514.579,47 euros. Sobre dicho saldo deben realizarse los ajustes previstos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, derivados de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería y de las desviaciones de financiación positivas y negativas.
Desviaciones de financiación no existen, dado que no se cuenta con ingresos finalistas. Sin embargo, sí que constan obligaciones financiadas con remanente de tesorería, derivadas de la incorporación de los remanentes de crédito del ejercicio 2014, y de los suplementos de crédito financiados con remanente de tesorería.
Para la determinación del importe de las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería, dado que los remanentes de crédito incorporados incrementan el crédito inicial del presupuesto corriente, a su mismo nivel de vinculación, de conformidad a lo establecido en la norma octava de las Normas Reguladoras del Régimen económico y presupuestario de la Asamblea Regional de Murcia, se han considerado las obligaciones reconocidas en la partida, por importe como máximo del crédito habilitado mediante la incorporación o el suplemento.
Según los estados de ejecución del presupuesto, y el criterio expresado, las obligaciones con cargo a los créditos incorporados o suplementados en el ejercicio 2015, y por tanto las obligaciones financiadas con remanente de tesorería ascienden a 244.048,47 euros.
Ello supone un superávit de financiación del ejercicio por importe de + 758.627,94 euros.